선도금리계약 (FRA)
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작성일 19-07-12 03:54본문
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○ 거래 상황
A기업은 USD1백만을 차입하고 있는며 차입금리는 USD LIBOR에 연동되어 있음. 현재 미 달러화 금리는 5% 수준으로 바닥수준으로 展望함. 현재 차입금은 3개월 이후 만기가 되며 이후 다시 3개월 동안 차입할 예정으로 향후 금리 상승에 대한 위험을 피하고자 함
- 향후 3×6 기간동안의 자금 수요에 대한 금리 상승에 따른 위험회피 책으로 6개월 자금 차입과 3개월 운용하는 방법, 선물 이용, FRA 이용 등을 들 수 있음
- 6개월 자금 차입과 동시에 3개월 운용하는 방법은 예대금리차를 부담…(생략(省略))
레포트/경영경제
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